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加息影响难以平复,黄金原油欲破新低

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黄金价格周四(12月17日)收盘下跌27.20美元,跌幅2.5%,报1049.6美元/盎司。美联储近10年以来第一次加息,在提振美元的同时,打压了金价。公布的美国初请失业金人数好于预期,并从五个月以来的高位下降,表明美国劳动力市场持续好转,佐证了美联储对于就业的看法。受此数据打压,金价一路跳水15美元左右,刷新了2009年以来的最低价。收盘前金价低位盘整。
原油价格周四(12月17日)收盘下跌0.57美元,跌幅1.60%,报34.95美元/桶。最近的数据显示,美国原油供应持续增加,结合美联储决定加息后美元继续走强,使得周四原油价格跌破了35美元/桶。整日油价都表现的非常萎靡,本月过半,13个交易日里有9个交易日下跌。WTI油价距离2008年金融危机时创下的低点32.40美元/桶,仅有一步之遥。
二、基本面:据报道,COMEX最活跃2016年2月期金在北京时间21:30成交3044手,大量卖单促使黄金短线跳水跌破1060美元/盎司,刷新日低。昨日不得不提的是,美联储周四(12月17日)凌晨3:00公布了FOMC会议后的利率决议,决定实施2006年以来首次加息,将利率上限提升25个基点至0.50%。同时美联储方面在随后公布了政策声明,声明中表示,2015年底联邦基金利率预期中值为0.375%,2016年底联邦基金利率预期中值为1.375%,2017年底联邦基金利率预期中值为2.375%。这个结果基本与美联储10月会议的预期相符,显示美联储预期将会在2016年进行4次加息,在2017年进行4次加息。而美联储主席耶伦在周三公布利率决议之后的讲话中多次强调中性利率目前仍然处于历史低位,美联储的政策立场依然维持宽松。她表示货币政策的影响力需花时间才能反映在经济当中,并强调首次加息的重要性不应被过度放大。这表示美联储对于市场稳定等问题仍然保持高度警惕,美联储不希望加息让美国金融市场受到太大冲击。渐进式加息前景为黄金市场提供反弹回升机会。

同时,日内公布的美国初请失业金大幅好于市场预期,初请失业金人数降至5个月低位。美国劳工部(DOL)公布的数据显示,截至12月12日当周的首次申领失业金人数减少1.1万至27.1万。值得注意的是,上周正值政府调查企业和家庭以计算12月份就业人口和失业率数据期间。自从3月初以来,首次申领失业金人数一直低于30万,经济学家认为这个水平通常与就业市场的改善一致。数据出炉之后,路透社点评称,美国此次当周初请数据降至5个月来最低,并连续41周低于30万人的门槛下方,表明劳动力市场持续改善,或将令美联储在明年继续收紧政策。

原油方面,美国原油周四(12月17日)收跌0.57美元,或1.60%,报34.95美元/桶。能源市场情报机构Genscape数据显示库欣库存增加140万桶,而美联储(FED)完成加息继续推高美元,油价暂缺利好提振,双双跌近数年低位。美国WTI原油期货价格盘中最低触及34.63美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及36.94美元/桶。

作为政府支出法案的组成部分,美国国会非常接近解除长达40年之久的原油出口禁令,不过正式生效仍需等待。受此消息影响,大量投机资金涌入原油市场,投资者显然认为以WTI计价的美国原油有望被全球其他地区采购,WTI计价的美原油需求预期将大增。此外,近几周来,行权价在每桶50-80美元的布兰特原油看涨期权的未平仓合约陡升,表明对油价将较当前水平强劲反弹的信心越来越强。
三、技术面:现货黄金:周四收盘再次大幅下跌,美联储“鸽派加息”后空头回补的行情仅仅持续了不到一天的时间,市场在消化了美联储加息的一系列影响因素之后继续保持低迷。日线来看,现货黄金收出一根大阴线,日线大中阴即将触及新低,昨日破了下方一线阻力1058位置。4小时级别上看,四小时线长阴下挫目前遇有支撑,金价受到上方MA5均线压力。日内重点关注上方一线压力位1068,进一步压力看1073。下方支撑位可重点关注1046一线,进一步支撑可关注1032。

原油方面:日线方面,昨再收大阴,形成双阴格局,且下破5日均线,附图MACD绿色能量柱有所减缓,KDJ粘着运行。由于昨日合约期内大幅高开,但仍改不了空头格局。4小时方面,交割期的至新华油大幅高开,在短线技术指标有上有所改变,但趋势仍改不了,综合来看,油二次下探前低点且缓慢下行,空头仍然强势,今日仍然以空为主。

四、操作建议:黄金:1056附近做空,止损1061,目标1050-1046
原油:35.6附近做空,止损36.2,目标34.8-34.5-34

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