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脱欧言论引发血案 英镑暴跌如何应对

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纵横视线

基本面:
纵横视线特约评论员认为上周未英国与欧盟就是否脱欧达成部分协议,欧盟委员会主席称,各国领导人“一致同意”了与英国的新协议。英国首相卡梅伦表示,其它国家同意了英国提出的4项欧盟改革建议。卡梅伦还表示,协议赋予英国在欧盟内部一种特殊的地位,欧盟更加紧密的联盟将不适用于英国。
英国确定6月23日进行退欧公投。但伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)周日(2月21日)表态支持英国脱离欧盟,增加了英国选民6月公投赞成脱欧的可能性,给英国首相卡梅伦构成一大打击。
伦敦市长周末支持脱欧的言论引发市场血案,英镑/美元周一(2月22日)暴跌逾200点,最低触及1.4058。英国退欧风险并没有影响市场风险偏好,相反,欧洲股市追随中国股市脚步大涨,欧元、日元及黄金携手暴跌,美元和原油则趁机强势反弹。
周二(2月23日)亚市盘初,美元指数位于97.40附近水平徘徊,英镑/美元位于1.4150附近水平徘徊。
上一交易日英镑创下2009年银行业危机以来最大跌幅,此前英国最受欢迎的政治人物之一,即伦敦市长鲍里斯·约翰逊表示,他将推动英国在6月的公投中退出欧盟。
英镑兑美元跌至近7年来最低点,对16种主要对手货币全线走软。上一交易日纽约时段英镑兑美元大跌1.8%至1.4150附近,创下2010年5月来最大单日跌幅。
周一英镑/美元一度触及2009年3月18日来低点1.4058,英镑兑欧元也下跌0.9%至77.95。扭转了上周五英国首相卡梅伦与欧盟达成协议之后的涨势。
与此同时,衡量英镑兑美元和欧元波动性的指标大涨至2011年以来最高水平。
退欧预期升温导致英镑暴跌,表现最差。
隔夜英镑/美元暴跌破1月低位触及2009年3月以来的最低水平1.4056,不过北美时段午盘收窄跌势收盘于1.4150附近。小时线相对强弱指标(RSI)自超卖水平反弹,而汇价位于看跌的20小时线下方。4小时图指标自低位反弹,但远未发出反弹信号,下一下跌目标为1.40,若破将指向1.3840。
澳新银行(Australia and New Zealand, ANZ)指出,英镑承受着越发沉重的抛盘压力,英国是否会留在欧盟的争论非但没有平复,反倒分化成了越发激烈的两派。
该行在报告中写道:
部分高级内阁大臣,伦敦市长以及330名保守党议员中的150位据称赞成英国脱离欧盟。政治不确定性,英国经常帐赤字扩大和央行加息预期的消褪都在对英镑构成打压。
“英国退欧”的政治不确定性如坠云雾,民意调查结果同样起伏不定,英镑在此种环境中极端脆弱。我们依然维持英镑/美元将在短期内跌至1.35/1.40区间的观点。
与此同时,欧元/英镑预计将依旧保留上行倾向,英国的政治动向可能也令欧元/美元汇价极为敏感。欧盟与英国达成协议的预期演变对于欧元而言大部分是利空影响。
巴克莱资本指出,薪资上升及通胀仍具弹性,这对美元构成一定支撑。在于1月中旬触及数年高位后,美元因货币政策正常化预期延后而汇率。虽然全球经济的确存在风险,但我们认为美元短期利率曲线的非对称性将对美元构成中期支撑。我们并不认为美元会出现有指向性的行情,但至少也会在未来几周震荡整理。
卡梅伦所在保守党党内严重分歧对于将于6月举行的退欧公投来说存在极大的不确定性,也令卡梅伦的留欧宣传造成巨大挑战。英国退欧的代价目前无法预估,但势必严重冲击投资者和企业信心,拖累英国经济增长。
不过,据知名金融博客zerohedge报道称,伦敦议会投票支持英国留欧,蔑视此前伦敦市长约翰逊支持脱欧的表态。
“卡梅伦在欧盟峰会上达成的协议未能减轻对于脱离欧盟的担心,英镑因而下跌,”东方汇理(Calyon)的G10外汇策略负责人Valentin Marinov称。
Marinov表示,“保守党内显赫人物宣布将推动英国退出欧盟这个事实,可能强化了投资者的担忧,即尽管达成了协议,但英国退欧风险从现在开始将加大。”
在约翰逊高举退欧大旗之后,外界对于英国离开欧盟大家庭的预期有所升温。据博彩公司PaddyPower Betfair Plc的数据,博彩赔率隐含的英国退欧概率为34%。而在距苏格兰脱离联合王国公投之前的同一个时点上,苏格兰独立的概率更低一些,是26%。
IG Ltd.的市场策略师Evan Lucas表示,“英国退欧将会是2016年的大事件之一。约翰逊支持退欧对英镑产生了巨大的冲击。市场相信,他将成为保守党的下一任领导人,这也是他的讲话会有如此分量的原因。”
法国兴业银行预计,“在公投前英镑还会进一步走弱,市场对此存在争论且不确定性打击市场信心。我们预计在公投前英镑/美元会下穿1.40水平,欧元/英镑会上穿0.80水平;两者可能同时发生。如果英国真的退出欧盟,则英镑/美元至少会跌至1.30水平。”
法国巴黎银行外汇策略师Steven Saywell与Michael Sneyd等人指出,“英镑做空程度极高,这预示着英镑上涨空间大过进一步下跌的空间。未来一周的民调结果对英镑表现至关重要。若民调显示英国民众倾向于英国留在欧盟,则英镑/美元可能先向1.44美元轧空。若民调显示退出欧盟的民意占据上风,则英镑/美元可能下看1月低点1.4085。本行的指标显示,英镑/美元的短期公允价值为1.4693。”
尽管英国退欧风险上升,但欧股全面上扬,即使是英国富时100指数涨幅也超过1%。法国CAC 40指数涨幅扩大至1.7%;德国DAX指数涨幅扩大至2.0%,这表明这种担忧并没有延续至股市,而外汇市场的反应有过度之嫌。
全球股市亦迎来了“扬眉吐气”的一天,上周末中国证监会人事地震,刘士余新官上任刺激A股日内大涨,带动亚太和欧洲股市集体走强。现货黄金和日元则显著下挫,金价再度逼近1200关口。
技术面:
从技术上来看,美元指数突破并站稳在97.20之上,意味着美指短线多头走势占据主动地位。由于美指还受阻在97.60之下,收盘在97.38,对97.50的阻力还没有形成有效突破。如果今天再一次突破97.60的话,美指后市上涨的目标将会指向97.75甚至98.00.美指只有收盘站稳在98.00之上,美元的强势才会再度来临。否则的话,美指受阻回落就可能成为现实。今天美指短线阻力在97.70—97.75,短线重要阻力在97.95—98.00。美指今天短线支持在97.10—97.15,短线重要支持在96.85—96.90。欧元/美元跌破1.1060的支持,暂时在1.1000整数关口企稳有所反弹,但汇价短线多头走势已经破位。如果汇价今天不能重返1.1080之上,继续下跌就在所难免。尽管如此,并不意味着欧美多头走势就此完结,1.0970—1.1000区间的支持只要不被有效跌破,汇价还有反弹的机会。如果跌破1.0960,汇价也将会在1.0920—1.0930之间找到支持,然后重新组织反弹。若汇价意外跌破1.0900的话,欧美多头的走势真的就要完结了。今天短线欧美反弹的阻力在1.1060—1.1065,短线重要阻力在1.1095—1.1100。欧美今天下跌的支持1.0975—1.0980,短线重要支持在1.0930—1.0935。如果欧美今天下跌不破1.0960可以短线做多,把止损放在1.0920之下就可以,目标可以上看到1.1060—1.1080之间平仓。
美元指数:可以在97.75—-97.10的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。
欧元/美元:可以在1.1065–1.0975的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。
英镑/美元:可以在1.4230—1.4040的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。
美元/瑞郎:可以在1.0030—-0.9950的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。
美元/日元:可以在113.35—-112.35的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。
澳元/美元:可以在0.7270—0.7200的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。
美元/加元:可以在1.3780–1.3650的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

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