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ADP-EIA均得势,原油黄金陷入深渊

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行情回顾:黄金价格周三(12月2日)收盘下跌9.70美元,跌幅0.9%,报1053.80美元/盎司,金价接近六年来的低位,因美国11月ADP就业好于预期以及美联储主席耶伦发表的讲话显示,联储很有可能在12月加息。

原油价格周三(12月2日)收盘重挫1.91美元,跌幅4.39%,报39.94美元/桶,因美国原油库存猛增,美元反弹,且有迹象表明,世界最大产油组织OPEC在本周会议上将不会减产,促使交易商纷纷抛售原油合约。

基本面:耶伦在周三的讲话中没有明确表示将在12月16日宣布加息,不过毫无疑问耶伦的讲话内容支持加息。耶伦称“期待”升息的那一天,这标志着美国经济从衰退中复苏。耶伦的讲话将美元兑欧元推升至逾七个月来最高水平。亚特兰大联储主席洛克哈特同样表示,除非数据出现大幅变化,否则12月进行首次加息将是令人信服的。

美联储稍后发表褐皮书后,金价略微缩小跌幅。褐皮书称,美国就业市场在过去几周适度收紧,薪资压力有所增加。从10月初到11月中,美国大部分地区经济活动继续以温和速度扩张。耶伦的讲话表明美国经济继续适度增长,但褐皮书却暗示经济增长势头有所减弱。

美联储将升息时机与经济数据的强弱挂钩,使得周五公布的美国就业数据至关重要。从周三公布的ADP就业数据看,11月私营部门就业增加21.7万,数据强化了市场对于11月非农就业数据利好的预期。同样提升了美联储将在两周内宣布加息的可能性。私营ADP就业数据显示美国经济持续复苏,支持美联储小幅加息。这也是金价下跌的原因,似乎黄金的多头从期货市场消失了一样。

欧洲央行将于周四召开会议。欧洲央行可能会加码量化宽松措施。欧元兑美元以下跌反映这样的预期,从而间接施压以美元计价的黄金价格。

原油方面,周一因市场寄望于中国祭出更多刺激举措,油价一度飙升,周二受API数据以及疲弱美国经济数据影响油价波动加剧。周三油价走势依然不稳定,美市盘中油价一度跌穿40美元/桶,至两周低位39.84美元/桶。OPEC成员国表示沙特不会让步、EIA最新数据显示需求进一步走软以及产量上升导致库存飙升且美元持续走强“三座大山”令油价重挫。有消息称沙特不会在本周举行的OPEC上同意减产,这使得原油生产国继续挣扎在供应过剩的局面之下。虽然沙特在打击美国页岩油热潮方面取得了一定的胜利,但最大的非OPEC产油国–俄罗斯出人意料地将产出维持在高档,而且OPEC成员国伊拉克和伊朗料也将增加原油供应。
此外,美国能源信息署周三公布最新的库存数据显示,截至11月27日当周,美国原油库存意外增加,增幅大于预期。而之前公布的美国石油学会(API)数据显示原油库存大增160万桶。此外汽油库存小幅增加,精炼油库存增幅则远超预期。而原油进口也小幅增加。具体数据显示,美国原油库存增加117.7万桶,分析师预计为减少47.7万桶,目前库存量达到4.894亿桶,已经几乎触及4月录得的纪录高位4.9亿桶。汽油库存增加13.5万桶,预测为增加145.3万桶。包括柴油和取暖油的精炼油库存增加305.1万桶,预测为增加32.6万桶;美国原油日均进口增加41.4万桶。主要原油交割地,俄克拉何马州库欣地区库存增长42.8万桶。美国原油产品四周平均日均供应量为1964.2万桶,较去年同期下滑1.6%。受此影响,原油昨日重挫4%。

三、技术面:现货黄金:周三白盘行情围绕1067-1069一线小幅震荡,由于多头乏力,日内始终不能突破1069,晚间空头发力,先下1064,美盘ADP数据利空数据影响,再下1058-1050,空头一步紧跟一步。日线方面收取一个大阴线,吞没前期反弹幅度,布林带再次张口,各均线空头排列向下,RSI走平,今日继续维持高空思路。

原油方面:日线方面,昨报收大阴,5日均线下穿10日,附图MACD和KDJ都死叉下行,空头力量十分强劲,今天仍高空为主。4小时方面,均线系统均下行排列,附图绿色能量柱增强,KDJ超卖区运行,短暂或有调整,但不改空头格局。

四、操作建议:黄金:1056附近做空,止损1060,目标1050-1048
原油:40.5附近做空,止损41.1,目标39.8-39.5

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